——2017年1月12日在盐城市大丰区第十五届

人民代表大会第一次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现将全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在区委、区政府的坚强领导下，全区各级财税部门以习近平总书记系列重要讲话精神为引领，适应经济发展和财税改革新常态，创新思路，积极作为，较好地完成了区十四届人大五次会议确定的财政工作各项目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

1、全区一般公共预算执行情况

区十四届人大五次会议审议通过的全区2016年一般公共收入预算76.96亿元，由于“营改增”试点改革全面推开，收入口径调整，十四届人大常委会第41次会议调整为55亿元，实际完成59.26亿元，完成调整预算的107.7%。主要项目完成情况：增值税（100%）129880万元，完成预算的106%；改征增值税（100%）73408万元，完成预算的105.6%；营业税174466万元，完成预算的105.7%；企业所得税（100%）80492万元，完成预算的110.3%；个人所得税（100%）28645万元，完成预算的106.1%；城市维护建设税24642万元，完成预算的104.9%；城镇土地使用税19257万元，完成预算的104.1%；土地增值税67116万元，完成预算的104.9%；契税20564万元，完成预算的104.9%；非税收入117068万元，完成预算的120.1%。

区十四届人大五次会议审议通过的全区2016年一般公共支出预算80.35亿元，预算执行中，上级补助21亿元，上年结转支出8.04亿元，收入调整压缩支出12.38亿元，全区一般公共支出预算最终为97.01亿元。全年完成一般公共预算支出89.38亿元，比上年实绩减少5.39亿元，下降5.7%。主要项目完成情况：一般公共服务支出142893万元，下降9.8%；教育支出158969万元，增长8%；科学技术支出36037万元，增长0.6%；文化体育与传媒支出23618万元，增长2.7%；社会保障和就业支出60309万元，增长3.1%；医疗卫生与计划生育支出57672万元，增长11.5%；节能环保支出27045万元，增长4.1%；农林水支出170398万元，增长5.2%；交通运输支出34266万元，增长4.9%。

2016年全区实现一般公共预算收入59.26亿元，加上上年结余、上级补助、预算稳定调节基金等，形成地方留成财力97.01亿元，实际支出数89.38亿元，结转下年支出7.63亿元。全区实现财政收支平衡。

2、区本级一般公共预算执行情况

区十四届人大五次会议审议通过的区本级2016年一般公共收入预算为49.26亿元，十四届人大常委会第41次会议调整为32.63亿元，实际完成36.1亿元,完成预算的110.6%。区十四届人大五次会议审议通过的区本级2016年一般公共支出预算为69.09亿元，预算执行中，区十四届人大常委会第41次会议审议支出预算调整为57.59亿元，上级补助16.37亿元，上年结转支出7.95亿元，全年区本级一般公共支出预算最终预计为81.91亿元，预计全年完成一般公共预算支出74.38亿元，结转下年支出7.53亿元。区本级实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年全区完成政府性基金收入131366万元，其中：港口建设费收入991万元，新型墙体材料专项基金收入181万元，城市公用事业附加收入2579万元，国有土地收益基金收入4650万元，农业土地开发资金收入3500万元，国有土地使用权出让收入117267万元，城市基础设施配套费收入2198万元。

2016年全区实现政府性基金支出159246万元（含上年结转、上级追加支出），其中：社会保障和就业支出978万元，城乡社区支出155496万元，交通运输支出850万元，资源勘探电力信息支出140万元，债务付息支出705万元，彩票公益金及对应专项债务安排支出984万元。

（三）社保基金预算执行情况

2016年全区社会保险基金预算收入246031万元，完成年初预算的94.6%。主要收入项目：企业职工基本养老保险收入98539万元，完成年初预算的97.3%；机关事业单位基本养老保险收入23500万元，同口径完成年初预算的98.6%；城乡居民基本养老保险收入31713万元，完成年初预算的123.9%；城镇职工基本医疗保险收入46799万元，完成年初预算的112.7%；新型农村合作医疗保险收入26509万元，完成年初预算的98.6%；城镇居民基本医疗保险收入7057万元，完成年初预算的104.3%；工伤保险收入4499万元，完成年初预算的107.4%；失业保险收入5373万元，完成年初预算的87.8%；生育保险收入2042万元，完成年初预算的153%。

2016年全区社会保险基金预算支出223976万元，完成年初预算的88.6%。主要支出项目：企业职工基本养老保险支出95583万元，完成年初预算的96.3%；机关事业单位基本养老保险支出22256万元，同口径完成年初预算的97.8%；城乡居民基本养老保险支出21942万元，完成年初预算的106.8%；城镇职工基本医疗保险支出41107万元，完成年初预算的99.9%；新型农村合作医疗保险支出26300万元，完成年初预算的101.1%；城镇居民基本医疗保险支出6998万元，完成年初预算的103.9%；工伤保险支出3450万元，完成年初预算的66.6%；失业保险支出4186万元，完成年初预算的75.3%；生育保险支出2154万元，完成年初预算的107.8%。

（四）国有资本经营预算执行情况

2016年全区实现国有资本经营预算收入3500万元，其中：利润收入3500万元。全区国有资本经营预算支出3000万元，其中：其他国有企业资本金注入3000万元，另有500万元调入一般公共预算安排相应支出。

2016年全区和区本级财政预算执行和管理主要体现了以下特点：

一是准确研判形势，精心组织收入。2016年是“营改增”试点改革全面推开的第一年，给组织财政收入带来了较多的不确定因素。面对严峻的收入形势，财税部门主动加强与上级部门对接汇报，深入研究“营改增”政策和财力体制，强化收入形势的分析研判，及时了解动向，调整工作重点，按照保收入任务和保既得财力并重的原则，会同各相关主体，认真谋划、及时精准组织相关税收入库，确保了全区财政收入均衡有序入库，并超额完成全年财政收入目标任务。全区财政收入质量明显提升，税收同口径增幅盐城前列，国税收入总量盐城第一，税占比超过盐城平均水平2个百分点，可用财力占一般收入预算比重较上年大幅提高。

二是充分发挥职能，促进经济发展。以服务发展为己任，强化财政政策引导，全力支持项目建设和经济增长。全年安排专项资金2.47亿元，促进经济转型升级和结构调整。设立旅游发展专项资金，推动全国旅游标准化示范城市建设。加大企业技改支持力度，完善技改补贴政策，技改奖补在盐城门槛最低，政策最优。充分发挥政策性担保和应急过桥资金融资担保服务功能，缓解中小企业资金运转困难矛盾，全年为中小企业提供担保和过桥资金超过16亿元。拓宽中小企业融资渠道，支持企业申报市“苏科贷”、“苏微贷”企业库。认真落实全省支持苏北发展和加快推进沿海地区发展政策，聚焦沿海开发。积极向上对接争取，2016年累计向上争取资金31.7亿元，首次突破30亿元。各项支持企业发展措施的落实，有力促进了企业提质增效，2016年全区纳税超千万元工业企业27家，其中：超5000万元企业有8家；超亿元企业有3家，比上年新增1家。

三是加大财政投入，增进民生福祉。2016年全区民生支出达62.36亿元，增幅超过一般公共预算支出9.2个百分点，尤其是在民生重点领域的投入力度进一步加大。贯彻实施教育优先发展战略，教育经费同比增幅高于一般公共预算支出平均水平5.2个百分点，一次性安排1.2亿元债券资金化解大丰高级中学债务，实现全区义务和非义务教育无债务。加大卫生事业投入，提高卫生基本公共服务补助标准，大力实施基层医疗卫生机构标准化建设，全年卫生事业类支出5.77亿元。严格落实社保政策，构建稳定增长机制，不断提高社会保障补助标准。连续15年增加企业离退休人员待遇，企业离退休人员人均工资盐城第一。充分发挥社会保障托底救助作用，2016年全区社会保障类支出同比增长10.2%。全面落实各项支农惠农政策，全年通过一折通发放各类涉农补贴3.99亿元，农业政策性保险惠及面不断扩大，农业现代化、秸秆综合利用等奖补政策全面落实。筹集财政资金4.66亿元，全力支持农村路桥改造等民生实事工程建设，增进广大基层群众获得感。

四是立足管理创新，推进财政改革。按照构建现代财政制度的要求，积极推进财政各项改革。继续深化部门预算改革，预算编制体系更加科学，全口径预算编制进一步规范。大力推进预决算公开，区直41个一级预算单位部门预决算全部通过网站向社会公开，实现了预决算公开全覆盖。盘活财政存量资金2.62亿元，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。深化国库集中支付改革，镇国库集中支付改革全部到位。通过划定债务利率上限、规范债务审批、制定激励政策等多项措施，加大政府性债务的管控和化解力度。国有资产监管工作深入推进，管理体制机制进一步健全完善。

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到在预算执行中还存在一些困难和问题，具体表现在：受经济下行压力和结构性减税等政策影响，尤其是“营改增”后，地方财政收入口径发生较大变化，增长放缓。人员工资调增和各项民生支出标准提高，财政刚性支出增长较快，财政收支矛盾加剧。政府债务规模较大，给财政运行带来风险，地方政府性债务管理压力大。我们将高度重视这些问题，通过深化改革和加强管理，认真加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，根据区委十二届三次全体（扩大）会议统一部署，深入实施财税体制改革，积极组织收入，努力培植财源，优化支出结构，着力保障民生，提高管理水平，为全区经济社会发展提供财力保障。

（一）全区一般公共预算草案

2017年全区一般公共收入预算为55.34亿元，同口径比上年实绩增长7%。全区一般公共支出预算为77.95亿元，同口径比上年年初预算增长9.5%。根据一般公共收入预算目标，按现行财政体制测算，财力与支出轧差还有部分缺口，对缺口部分区财政将通过压缩相关支出、盘活存量资金、向上争取补助、动用预算稳定调节基金等多渠道，实行兜底弥补，确保全区财政收支平衡。

2017年区本级一般公共收入预算为34.54亿元，同口径比上年实绩增长7.7%。区本级一般公共支出预算为69.15亿元，同口径比上年年初预算增长11.6%。一般公共预算收入加上上级补助、预算稳定调节基金及地方政府新增债券等，区本级财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2017年全区政府性基金收入预算100000万元，其中：港口建设费收入1000万元，新型墙体材料专项基金收入150万元，城市公用事业附加收入2000万元，城市基础设施配套费收入2000万元，国有土地收益基金收入5000万元，农业土地开发资金收入2000万元，国有土地使用权出让金收入87850万元。

2017年全区政府性基金支出预算97183万元，其中：城市环境卫生4000万元，港口设施1000万元，其他新型墙体材料专项基金支出150万元，征地和拆迁补偿支出40000万元，城市建设10000万元，农村基础设施建设支出34271万元，土地开发支出5000万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2000万元。

（三）社保基金预算草案

2017年全区社会保险基金收入预算412870万元，比上年增加166839万元，主要收入项目：企业职工基本养老保险收入100602万元，比上年增加2063万元；机关事业单位基本养老保险收入187480万元，比上年增加163980万元（机关事业单位养老保险制度改革增列预算）；城乡居民基本养老保险收入28847万元，比上年减少2866万元；城镇职工基本医疗保险收入45868万元，比上年减少931万元；新型农村合作医疗保险收入30757万元，比上年增加4248万元；城镇居民基本医疗保险收入7495万元，比上年增加438万元；工伤保险收入4335万元，比上年减少164万元；失业保险收入5701万元，比上年增加328万元；生育保险收入1785万元，比上年减少257万元。

2017年全区社会保险基金支出预算413999万元，比上年增加190023万元。主要支出项目：企业职工基本养老保险支出108591万元，比上年增加13008万元；机关事业单位基本养老保险支出187480万元，比上年增加165224万元（机关事业单位养老保险制度改革增列预算）；城乡居民基本养老保险支出23177万元，比上年增加1235万元；城镇职工基本医疗保险支出45485万元，比上年增加4378万元；新型农村合作医疗保险支出30014万元，比上年增加3714万元；城镇居民基本医疗保险支出7476万元，比上年增加478万元；工伤保险支出3750万元，比上年增加300万元；失业保险支出5624万元，比上年增加1438万元；生育保险支出2402万元，比上年增加248万元。

（四）国有资本经营预算草案

2017年全区国有资本经营收入预算3500万元。2017年全区国有资本经营支出预算3000万元，另有500万元调入一般公共预算安排支出。

三、确保完成2017年财政预算任务的主要工作措施

为全面完成全年财政预算任务，我们将着重落实好以下几方面的工作措施。

（一）围绕稳定经济增长，加强财源建设。加强税源培植。全力支持项目建设，力促企业早达产快见效，努力培植新兴税源。充分发挥技改奖补政策撬动作用，支持传统产业升级改造，做大做强企业，稳定现有税源。聚集资源要素，大力支持新特产业和服务业发展，尽快形成新的税源增长点。支持镇村经济发展。发挥财政资金杠杆作用，支持“一镇两园”建设，推进镇村经济良性发展，壮大镇村经济发展实力。用好化解镇村债务奖补政策，努力减轻镇村债务负担。强化税收征管。加强收入形势分析，准确把握收入变化趋势，科学组织收入。细化征管措施，加强税收风险应对，营造公平税负环境。针对上升空间大的税种加大征管力度，实现收入平稳增长。充分发挥区综合治税平台作用，加大综合治税力度，确保零散税源颗粒归仓。积极向上对接争取。加强与省市财政的联系汇报，积极向上争取项目和资金，继续做好“营改增”后财力体制、各类专项补助和财政资金调拨等对接工作，争取省市财政更多的支持，推动大丰经济平稳健康发展。

（二）围绕优化资源配置，强化预算执行。坚持勤俭办一切事。认真落实中央和省市厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，严格控制“三公”经费等一般性支出，从严控制会议费和培训费，通过压缩和控制行政运行成本，调整优化支出结构，统筹使用各类资金，保证经济发展和民生政策资金的落实。积极兴办民生实事。坚持共享发展。克服困难，在保运转、保民生的同时，多渠道筹集资金，保障区委、区政府为民办实事工程实施，全力支持“三通三千”交通工程、新水源地等重点工程建设。持续保障改善民生。继续加大民生投入，落实各类提标、提档、提补政策，强化民生政策托底保障职能。落实机关事业单位养老保险改革政策，推进城镇居民医保和新型农村合作医疗制度并轨，支持深化医药卫生体制改革。支持城乡统筹协调发展，推动公共服务向农村延伸，不断提高新农村建设水平。

（三）围绕深化财政改革，提升管理水平。推进预算管理制度改革。继续实施全面规范、公开透明的预算管理制度，全面完善政府预算体系，大力推进财政预决算信息和“三公”经费公开。积极盘活存量资金，整合财政专项资金，推进各类财政资金的统筹使用，切实提高财政资金使用效益。深化国库集中支付改革。进一步优化国库集中支付流程，提升支付管理的安全性和规范性。推进公务卡制度改革，强化预算单位经费管理。完善预算执行系统动态监控，实现财政资金收付的全过程监管。加强政府性债务管理。严格界定政府债务和经营性债务，规范融资举债行为，从严控制增量债务。支持政府平台公司盘活资产优化资源，增强综合实力和融资能力。积极向上争取政府债券，通过结息续借、债券置换等办法，压缩融资成本，优化债务结构，防范财政金融风险。

各位代表，2017年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将按照本次会议的决议和要求，克服困难，奋发进取，全面完成全年各项目标任务，为奋力推进新大丰建设迈上新台阶作出新的贡献！