——2016年1月7日在盐城市大丰区第十四届

人民代表大会第五次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现将大丰区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，经过全区上下的共同努力，较好地完成了区十四届人大四次会议确定的财政工作各项目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

1、全区一般公共预算执行情况

区十四届人大四次会议审议通过的全区2015年一般公共预算收入预算67.22亿元，实际完成69.33亿元，完成预算的103.1%，增长15.5%。全区一般公共预算收入主要项目完成情况：增值税（25%）32907万元，增长0.4%；营业税294322万元，增长30.6%；企业所得税（40%）30275万元，下降2.1%；个人所得税（40%）14647万元，下降11.9%；城市维护建设税29770万元，增长23.1%；城镇土地使用税19467万元，下降25.0%；土地增值税69317万元，增长17.4%；契税15341万元，下降59.3%；非税收入117290万元，增长11.7%。

区十四届人大四次会议审议通过的全区2015年一般公共预算支出预算70.8亿元，预算执行中，区十四届人大常委会第33次会议审议增加支出预算6.59亿元，上年结转支出7.03亿元，上级补助18.45亿元，全区一般公共预算支出预算最终为102.87亿元。预计全年完成一般公共预算支出94.76亿元，比上年实绩增加11.86亿元，增长14.3%。主要项目完成情况：一般公共服务支出169628万元，增长20.6%；教育支出136025万元，增长12%；科学技术支出35828万元，增长20.5%；文化体育与传媒支出22996万元，增长20.9%；社会保障和就业支出62742万元，增长24.1%；医疗卫生与计划生育支出55503万元，增长10.6%；节能环保支出24962万元，增长15.9%；农林水支出161765万元，增长15.1%；住房保障支出17352万元，增长19.7%。

2015年全区实现一般公共预算收入69.33亿元，加上上年结余和上级补助，形成地方留成财力102.87亿元，实际支出数94.76亿元，结转下年支出8.11亿元。全区实现财政收支平衡。

2、区本级一般公共预算执行情况

区十四届人大四次会议审议通过的区本级2015年一般公共预算收入预算为42.16亿元，预计完成43.98亿元,完成预算的104.3%，增长15.8%。区十四届人大四次会议审议通过的区本级2015年一般公共预算支出预算为60.8亿元，预算执行中，区十四届人大常委会第33次会议审议增加支出预算6.59亿元，上级补助11.19亿元，上年结转支出7.03亿元，全年区本级一般公共支出预算最终预计为85.61亿元，预计全年完成78.82亿元，比上年实绩增加9.9亿元，增长14.4%，结转下年支出6.79亿元。区本级实现财政收支平衡。

（二）政府性基金收支执行情况

2015年全区完成政府性基金收入102249万元，其中：港口建设费收入972万元，散装水泥专项资金收入21万元，新型墙体材料专项基金收入71万元，政府住房基金收入307万元，城市公用事业附加收入2502万元，国有土地收益基金收入3216万元，农业土地开发资金收入1500万元，国有土地使用权出让收入89601万元，城市基础设施配套费收入1287万元，水土保持补偿费收入31万元，污水处理费收入2741万元。

2015年全区实现政府性基金支出136432万元，其中：社会保障和就业支出2223万元，城乡社区支出126847万元，农林水支出31万元，交通运输支出5495万元，资源勘探电力信息等支出66万元，商业服务业等支出100万元，彩票公益金安排的支出1670万元。

（三）社保基金收支执行情况

2015年全区社会保险基金预算收入207123万元，占年初预算的113.3%。主要收入项目：企业职工养老保险收入95409万元，占年初预算的110.6%；城乡居民养老保险收入25976万元，占年初预算的117.1%；城镇职工基本医疗保险收入43800万元，占年初预算的120.9%；新型农村合作医疗基金收入23104万元，占年初预算的104.1%；城镇居民基本医疗保险收入6585万元，占年初预算的119.8%；工伤保险收入5159万元，占年初预算的128.7%；失业保险收入5744万元，占年初预算的108.5%；生育保险收入1346万元，占年初预算的108.4%。

2015年全区社会保险基金预算支出181646万元，占年初预算的103.2%。主要支出项目：企业职工养老保险支出83893万元，占年初预算的95.2%；城乡居民养老保险支出20252万元，占年初预算的117.3%；城镇职工基本医疗保险支出38800万元，占年初预算的114.1%；新型农村合作医疗基金支出22912万元，占年初预算的104.5%；城镇居民基本医疗保险支出6513万元，占年初预算的116.3%；工伤保险支出4184万元，占年初预算的105.4%；失业保险支出3282万元，占年初预算的89.2%；生育保险支出1610万元，占年初预算的130.5%。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

2015年，全区实现国有资本经营预算收入3000万元，其中：其他国有资本经营预算收入3000万元。全区实现国有资本经营预算支出3000万元，其中：农林水支出3000万元。

2015年全区财政预算执行的主要特点：

1、财政收入保持稳定增长。面对经济下行压力加大和结构性减税因素增多等影响，全区积极适应经济发展新常态，努力营造公平规范的税负环境,一般公共预算收入保持稳定增长。一是加强收入分析调度。完善财税库银横向联网机制，定期召开联席会议，及时掌握收入动态，强化预算执行情况分析，制定应对措施，形成合力组织收入。二是加强税收收入征管。研究落实区委、区政府关于加强税收管理相关实施意见，完善税源管理，加大税收稽查力度，强化纳税评估，抓好重点主体，重点企业税收；细化征管措施，加强土地增值税和房产税等重点税种的征收管理；积极开展社会综合治税，健全协护税网络，加大对零散税源的征管，提高小规模纳税人的税收贡献份额。三是加强纳税服务管理。深入开展“深化企业服务、推进项目达效”活动，促进新上项目达产达效。全区一般公共预算收入量质并举，收入总量在全省各县（市）中排名第12位，比上年进一位。一般公共预算收入中税收收入占比为83.1%，超过上年0.6个百分点，超过省定标准3.1个百分点。

2、服务经济发展成效显著。积极发挥财政政策和财政资金的调控职能，利用好财政的稳定器和逆周期调节器作用，统筹使用各类资金，推动全区经济社会健康发展。加强财源建设，支持地方经济转型发展。安排转型升级专项资金2.19亿元，支持传统产业提档升级，支持新兴产业、现代服务业、旅游产业加快发展。创新资金投入方式，为企业发展提供支撑。做大做强政策性担保公司，拨付金茂担保公司注册资本金累计达1.8亿元，为中小企业融资提供支持，全年担保额达6.5亿元。在盐城率先设立中小企业应急过桥资金，累计为中小企业提供过桥资金9.46亿元。支持镇区、园区发展，全年为各经济板块提供过桥资金40.02亿元。同时，积极向上对接争取，全年累计向上争取资金28.9亿元。

3、民生保障能力不断增强。优化支出结构，切实保障和改善民生。筹集资金5.02亿元，全力支持川东港拓浚、通榆河取水口整治提升等一系列区委、区政府为民办实事工程。不断健全社会保障体系，提高基础养老金发放标准，在苏北率先达115元/人.月；连续14年提高企业离退休人员待遇，企业离退休人均工资盐城第一。全力支持公共事业发展，筹集资金化解教育债务9024万元，安排资金1.3亿元，支持教育优先发展，提升教育均衡化和现代化水平。全力推进镇卫生院标准化建设，实施村卫生室奖补工程，提高城镇居民和新农合筹资标准，落实基本药物制度等改革。大力实施财政支农项目建设，筹集资金3146万元，实施农机购置补贴政策，筹集资金3200万元，实施河道大中沟整治，筹集资金5162万元，实施水利基础设施建设。全面落实惠农政策，全年通过“一折通”累计发放粮食直补等涉农补贴3.99亿元。机关事业单位工作人员基本工资标准调整和撤市设区同城待遇等各项政策得到全面落实。2015年，全区民生支出58.76亿元，比上年增长17.49%。

4、财政体制改革进一步深化。全面贯彻新《预算法》，立足补短板、增活力，稳步推进财政各项改革。一是深化预算管理制度改革。将“四本预算”全部提交人代会讨论。稳步推进预决算公开，及时公开2015年财政收支预算、部门预算和“三公”经费预算。二是深化国库集中收付改革。加强财政库行联网建设，实现财政与人行金库和商业银行之间财政存款、收入实时联网查询。推进会计核算改革，试编权责发生制政府综合财务报告。三是深化国有资产管理。积极探索新形势下做好国有资产管理工作的有效途径，强化国有资产监管，实现国有资产保值增值。四是加强政府性债务管理。规范举债行为，细化审批程序，科学确定各镇区债务限额。通过债务审批、债券置换等办法，压缩融资成本，优化债务结构，防范财政风险。五是强化财政资金管理。加强财务培训，严肃财经纪律，大力清理财政暂存暂付款，盘活结转结余资金。

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到在预算执行中还存在一些困难和问题，具体表现在：一是财政平衡压力加大。面对经济下行压力，财政收入增速回落，人员工资的调增和各项民生支出标准的提高，财政支出刚性增长较快，财政收支矛盾加大。二是财政改革任务艰巨。按照新《预算法》的要求，财政管理要求进一步提高，预算管理制度有待进一步深化，预决算公开步伐仍需进一步加快，地方政府性债务管理压力大，财政全面深化改革和支持社会事业发展的任务重。这些都需要在2016年的工作中，逐步加以解决。

二、2016年财政预算草案

2016年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实区委、区政府决策部署，深入实施财税体制改革，积极培植财源，大力组织收入，优化支出结构，着力保障民生，为全区经济社会发展提供财力保障。

（一）全区一般公共预算收支草案

2016年，全区一般公共预算收入预算为76.96亿元，比上年实绩增加7.63亿元，增长11%。全区一般公共预算支出预算为80.35亿元，比上年年初预算增加9.54亿元，增长13.5%。按现行财政体制测算，全区一般公共预算财力80.4亿元，收支相抵，全区财政收支平衡。

2016年，区本级一般公共预算收入预算为49.26亿元，比上年实绩增加5.28亿元，增长12%。区本级一般公共预算支出预算为69.09亿元，比上年年初预算增加8.29亿元，增长13.6%。区本级一般公共预算财力69.12亿元，收支相抵，区本级财政收支平衡。

（二）政府性基金收支预算草案

2016年全区政府性基金收入预算66120万元。其中：港口建设费收入1000万元，散装水泥专项资金收入40万元，新型墙体材料专项基金收入80万元，城市公用事业附加收入2000万元，城市基础设施配套费收入1000万元，国有土地收益基金收入2500万元，农业土地开发资金收入1000万元，国有土地使用权出让金收入58500万元。

2016年，全区政府性基金支出预算66104万元。其中：城乡社区支出64400万元，交通运输支出1000万元，资源勘探电力信息支出104万元，债务付息支出600万元。

（三）社保基金收支预算草案

2016年全区社会保险基金收入预算260062万元，比上年增加38781万元，主要收入项目：企业职工养老保险收入101304万元，比上年增加5895万元；机关事业单位基本养老保险收入46343万元，比上年增加32185万元；城乡居民养老保险收入25590万元；城镇职工基本医疗保险收入41528万元，比上年减少2272万元；新型农村合作医疗基金收入26885万元，比上年增加3781万元；城镇居民基本医疗保险收入6764万元，比上年增加179万元；工伤保险收入4190万元；失业保险收入6123万元，比上年增加379万元；生育保险收入1335万元，比上年减少11万元。

2016年全区社会保险基金支出预算252814万元，比上年增加52992万元。主要支出项目：企业职工养老保险支出99283万元，比上年增加15390万元；机关事业单位基本养老保险支出46343万元；城乡居民养老保险支出20544万元，比上年增加292万元；城镇职工基本医疗保险支出41143万元，比上年增加2343万元；新型农村合作医疗基金支出26026万元，比上年增加3114万元；城镇居民基本医疗保险支出6736万元，比上年增加223万元；工伤保险支出5182万元，比上年增加998万元；失业保险支出5558万元，比上年增加2076万元；生育保险支出1999万元，比上年增加389万元。

（四）国有资本经营预算草案

2016年区本级国有资本经营收入预算3500万元，其中：利润收入3500万元。2016年区本级国有资本经营支出预算3000万元，其中：其他国有资本经营预算支出3000万元，主要用于农业基础设施建设。

三、确保完成2016年财政预算任务的主要工作措施

为全面完成全年财政预算任务，我们将着重落实好以下几方面的工作措施。

1、突出财源建设。强化财政政策引导作用。坚持发展是第一要务，继续实施积极的财政政策，支持新兴产业、传统优势产业、现代服务业、旅游业和临港特色产业发展，加快产业转型升级，提高经济发展的质量和效益。创新财政支持方式。充分发挥财政资金杠杆作用，继续做大政策性担保公司，安排中小企业应急过桥资金，用实的举措为企业发展提供支撑。用足用活财政引导资金，安排促发展专项资金，为区委、区政府重大决策部署和重点项目建设提供财力保障。健全收入征管机制。加强收入分析和组织协调，巩固和提高税收风险应对成效，进一步完善社会综合治税体系，加强对重点行业、重点企业的税源监控分析，营造公平税负环境，不断提高收入质量，增强财政实力，将经济发展成果转化到财政增收上来。全力争取上级支持。积极向上争取项目和资金，做好“撤市设区”财政体制调整对接工作，在保证存量的基础上，争取更多的增量，争取省市财政最大限度的支持，推动大丰经济社会发展行稳致远。

2、强化预算执行。优化财政支出结构。认真落实中央和省市厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费和会议费、培训费等支出的管理，切实降低行政运行成本。提高资金使用效益。统筹用好政府性基金、国有资本经营收益和一般公共预算资金，建立完善政府性基金、国有资本经营收益调入一般公共预算统筹使用机制。盘活财政结余结转资金，清理整合专项资金，增加可用财力统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。提升民生保障水平。支持区委、区政府为民办实事工程，继续加大对群众关注度高的医疗、养老、教育、农村基础设施、生态环境保护等领域的投入，将新增财力重点用于保障和改善民生，让全区人民在共建共享发展中有更多的获得感。

3、加强财政管理。加强财政法规宣传。全面贯彻落实新《预算法》，加强新《预算法》和财经法规的学习宣传教育，制定教育培训计划，组织开展专题学习培训，让严肃财经纪律成为预算单位的行动自觉，营造良好的财政法治环境。深化财政各项改革。积极实施全面规范、公开透明的预算制度，推进预决算信息公开。加强财政国库管理，稳步推进公务卡制度和乡镇国库集中支付改革。加强政府债务管理，规范举债融资机制，合理控制债务规模，预期研判和超前防范财政金融风险。加强国有资产管理，明确部门职责和责任范围，确保国有资产保值增值不流失。

各位代表，2016年是全面深化改革的攻坚时期，是实施“十三五”规划的开局之年，财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将按照本次会议的决议和要求，克服困难，奋发进取，全面完成全年各项目标任务，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新大丰作出新的贡献。