——2017年7月28日在区十五届人大常委会第3次会议上

盐城市大丰区财政局

根据安排，现将2016年区本级决算草案及2017年上半年预算执行情况汇报如下：

一、2016年区本级财政决算草案

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入执行情况

区十四届人大五次会议审议通过的区本级2016年一般公共收入预算为49.26亿元，由于“营改增”试点改革全面推开，收入口径调整，十四届人大常委会第41次会议调整为32.63亿元，调减16.63亿元。2016年，区本级完成一般公共预算收入36.09亿元，完成调整预算的110.6%。其中税收收入完成24.92亿元，完成调整预算的106.5%。收入主要项目完成情况：

1.增值税46580万元，增长88.4%；

2.营业税85956万元，下降43.1%；

3.企业所得税18207万元，增长5.8%；

4.个人所得税5963万元，增长5.3%；

5.城市维护建设税13252万元，下降13.5%；

6.房产税17966万元，下降17.8%；

7.土地增值税30183万元，下降49.3%；

8.契税11778万元，增长11%。

2、一般公共预算支出执行情况

区十四届人大五次会议审议通过的区本级2016年一般公共支出预算为69.09亿元，因收入调整，区十四届人大常委会第41次会议审议支出预算调整为57.59亿元，调减11.5亿元，预算执行过程中，上级增加补助17.23亿元，上年结转支出7.95亿元，全年区本级一般公共支出预算最终为82.77亿元。2016年，区本级实现一般公共预算支出74.93亿元，占调整预算的90.5%，比上年减少2.47亿元，下降3.2%。一般公共预算支出主要项目完成情况：

1.教育支出157695万元，增长7.9%；

2.文化体育与传媒支出22354万元，增长9.9%；

3.社会保障和就业支出51111万元，增长4.2%；

4.医疗卫生与计划生育支出58490万元，增长20%；

5.节能环保支出26094万元，增长11.8%；

6.农林水支出118707万元，增长7.3%；

7.交通运输支出34266万元，增长4.9%

8.粮油物资储备支出3285万元，增长59.4%。

3、一般公共预算平衡情况

2016年，区本级一般公共预算总财力86.83亿元，其中：当年收入和转移支付形成财力71.81亿元，上年滚存结余7.95亿元，地方政府债务收入2.2亿元，调入预算稳定调节基金2.07亿元，调入资金2.8亿元。一般公共预算支出74.93亿元，补充预算稳定调节基金4.06亿元，区本级滚存结余7.84亿元，当年实现收支平衡。

4、财政转移支付情况

2016年，上级对我区转移支付补助296352万元，其中：一般性转移支付170030万元、专项转移支付126322万元。

5、经批准举借债务情况

截止2016年末，区本级地方政府债务余额596297万元，其中：一般债务余额420321万元，专项债务余额175976万元。

（二）政府性基金

区十四届人大五次会议审议通过的2016年区本级政府性基金收入预算为66120万元，全年实现政府性基金收入131366万元，完成预算的198.7%。区十四届人大五次会议审议通过的2016年区本级政府性基金支出预算为66104万元，预算执行过程中，省转移支付和上年结转等安排支出144367万元，区本级政府性基金支出预算最终为210471万元，2016年区本级实现政府性基金支出143821万元。

2016年区本级政府性基金总财力237553万元，其中：当年收入和转移支付形成财力139827万元，上年结转52726万元，债务收入45000万。2016年区本级政府性基金总支出143821万元，调出资金27082万元，滚存结余66650万元。区本级当年政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营

区十四届人大五次会议审议通过的2016年国有资本经营收入预算为3500万元，全年实现国有资本经营收入3500万元。区十四届人大五次会议审议通过的2016年国有资本经营支出预算为3000万元，全年实现国有资本经营支出3004万元，调出资金496万元。

（四）社保基金

区十四届人大五次会议审议通过的2016年社保基金收入预算为260062万元，全年实现社保基金收入238330万元，完成预算的91.64%。区十四届人大五次会议审议通过的2016年社保基金支出预算为252814万元，全年实现社保基金支出225048万元，完成预算的89.02%。区本级社保基金当年结余13282万元。

（五）部门决算

据汇总的2016年区本级部门决算反映，区本级部门预算单位收入合计681348.12万元，其中财政拨款594328.07万元；支出合计678028.73万元，其中基本支出336837.06万元，项目支出341191.67万元。

二、2017年上半年全区预算执行情况

1-6月，全区实现一般公共预算收入27.88亿元，完成年度预算50.4%，顺利实现“双过半”目标任务，其中税收收入完成21.57亿元，占一般公共预算收入比重为77.3%，总量和税占比均列盐城各县（市、区）前列。实现一般公共预算支出56.05亿元，完成年度预算的55.6%。教育、城乡社区、农林水、社会保障等民生支出完成年度预算的55.8%，科学技术、资源勘探信息事务、商业服务业事务等发展支出增长12.7%。从上半年预算执行情况看，全区财政收支均衡有序，收入质量明显提升，呈现出总体平稳、稳中有进的势头，表现在：主体税种贡献较大。按100%口径统计，上半年累计入库国内增值税9.01亿元，完成年度预算的60.0%，增长51.4%；企业所得税8.17亿元，完成年度预算的94.5%,增长42.7%。重点企业支撑明显。40家规模工业企业上半年入库税收8.85亿元，占全区税收总收入的25.8%，同比增长61.6%，其中纳税超千万企业已达21家，博汇集团、正大丰海、金风科技、联鑫钢铁、兄弟维生素、中车电机等6家企业纳税超5000万元，博汇集团纳税已超亿元，达1.1亿元。重点支出保障有力。通过提升收入质量，盘活存量资金，积极向上争取转移支付，大力压缩“三公”经费等一般性支出，不断优化支出结构，保证了支出预算的顺利实施，各项调资、民生和经济发展政策得到有力落实。

2017年上半年财政预算执行总体情况较好，但财政运行中还存在一些困难和问题，一方面受经济下行和“营改增”等结构性减税政策的影响，财政收入增速回落，保持财政收入平稳增长难度加大；另一方面人员工资调增和各项民生支出标准提高，财政刚性支出增长较快，财政收支平衡难度加大。

三、下半年工作打算

下半年，我们将按照区十五届人大一次会议和本次常委会的要求，攻坚克难，全力完成各项目标任务。一是强化财源培植。充分发挥财政资金杠杆作用，支持实体产业发展。坚持“项目为王”不动摇，强势推进招商引资、项目建设，大力培植新兴税源。加大企业技改支持力度，推动传统产业提档升级，稳定现有税源。聚焦资源要素，支持新特产业和现代服务业发展，挖掘税源增长点。深入开展“进解促”、“三服务”和“大走访”活动，全方位做好企业服务协调工作。支持“一镇两园”建设，努力化解镇村债务，壮大镇村经济发展实力。积极向上争取项目和资金，继续做好“营改增”后财力体制、各类专项补助和财政资金调拨等对接工作，争取省市财政更多支持，推动大丰经济平稳健康发展。二是强化税收征管。加强收入形势分析，准确把握收入变化趋势，保收入任务和保既得财力并重，科学精准组织收入。细化征管措施，加强税收风险应对，营造公平税负环境。加强对重点行业、重点企业、重点项目税源日常巡查，确保在丰总部企业和建筑施工税收不流失。深化社会综合治税，充分发挥税收共治合力，提高涉税信息采集和应用质效，确保零散税源颗粒归仓。加强政策研究，积极探索新形势下组织收入的新方法、新路径，不断提高征管工作水平。三是强化预算执行。认真落实中央和省市厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，调整优化支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出，压缩和控制行政运行成本。在保工资、保运转的基础上，整合和统筹使用各类资金，重点保障区委、区政府重点项目和重大决策。多渠道筹集资金，支持民生实事工程。继续加大民生投入，强化民生政策托底保障，认真落实各类提标、提档、提补政策，确保涉及民生改善的资金足额安排到位，不断增强群众的获得感。四是强化财政管理。继续深化预算改革，实施全面规范、公开透明的预算制度，深入推进预决算信息公开。积极盘活存量资金，整合财政专项资金，推进各类财政资金统筹使用。深化乡镇国库集中支付改革，规范乡镇财政收支管理，促进乡镇财政资金安全运行。加强政府性债务管理，认真落实国家有关债务管理的文件和规定，规范融资举债行为，积极向上争取债券资金，大力压降融资成本，优化债务结构，防范财政金融风险。加强国资国企管理，完善企业国有资产监管体系，全面深化国有企业改革，实现国有资产保值增值。严肃财经纪律，加强财政监督检查，提高财政资金使用效益。