——2015年7月24日在市十四届人大常委会第29次会议上

市财政局局长    卞松岭

主任、各位副主任，各位委员：

市十四届人民代表大会第四次会议审查批准了《关于大丰市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。现在，2014年市本级财政决算（草案）编制工作已经结束，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会安排，我受市人民政府的委托，向本次常委会报告2014年市本级财政决算草案，请予审议。

一、2014年市本级财政决算情况

（一）一般公共预算收入执行情况

市十四届人大三次会议审议通过的市本级2014年一般公共预算收入为372380万元。2014年，市本级完成一般公共预算收入379913万元，完成预算的102.02%，增长19.83%。其中税收收入完成281198万元，完成预算的102.35%，增长21.27%。一般公共预算收入主要项目完成情况：

1.增值税（25%）13284万元，增长6.47%；

2.营业税110252万元，增长111.58%；

3.企业所得税（40%）18038万元，增长79.61%；

4.个人所得税（40%）8763万元，增长123.43%；

5.城市维护建设税 11583万元，增长48.77%；

6.土地增值税 50042万元，下降31.64%；

7.契税27585万元，下降34.45%；

8.非税收入98715万元，增长15.9%。

（二）一般公共预算支出执行情况

市十四届人大三次会议审议通过的市本级2014年一般公共支出预算为532829万元，预算执行过程中，省下达专款163399万元，上年结转指标63297万元，市本级全年一般公共支出预算最终为759525万元。2014年，市本级实现一般公共预算支出689203万元，占年度预算的90.74%，比上年增加90063万元，增长15.03%。一般公共预算支出主要项目完成情况：

1.一般公共服务支出92169万元，增长0.9%；

2.教育支出120654万元，同口径增长15.4%；

3.科学技术支出29663万元，增长28.16%；

4.文化体育与传媒支出15980万元，增长12.65%；

5.社会保障和就业支出41386万元，同口径增长13.27%；

6.医疗卫生支出47856万元，增长16.65%；

7.节能环保支出18581万元，增长55.61%；

8.农林水事务支出99924万元，同口径增长16.2%；

9.住房保障支出 13650万元，同口径增长15.3%。

（三）一般公共预算平衡情况

2014年，市本级一般公共预算总财力792000万元，其中：上年滚存结余63297万元，当年财力674843万元，地方政府债券收入19000万元，调入资金34860万元。一般公共预算支出689203万元，补充预算稳定调节基金32475万元，市本级滚存结余70322万元，当年实现收支平衡。

（四）政府性基金决算情况

2014年，市本级实现政府性基金收入219368万元，政府性基金支出 155114万元。2014年市本级政府性基金总财力 272244万元，其中：当年财力193377万元，上年结转53458万元，上级专项补助25409万元。2014年市本级政府性基金总支出155114万元，调入预算稳定调节基金32475万元，滚存结余84655万元。市本级当年政府性基金收支平衡。

（五）社保基金决算情况

2014年，市本级实现职工养老保险等7项社保基金收入178996万元，完成预算的115.3%，增长16.75%。2014年，市本级实现社保基金支出148246万元，完成预算的98.76%，增长19.1%。市本级社保基金当年结余30750万元，年终累计结余156669万元。

二、2014年市财政重点工作

（一）强化财税征管，财政收入稳步增长

2014年，面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、增收空间缩小的严峻形势，全市紧扣全年收入目标任务，重抓收入动态研判，认真排查税源，层层抓落实、全力以赴落实各项征管措施。围绕提升收入质量，全面分解国税和增值税收入任务，完善考核办法，促进国税和增值税增长。全面抓好新上项目税收，促进新上项目达产达效。狠抓社会综合治税，完善综合治税平台。全市财政收入总量增长的同时，质量稳步提升。2014年，市本级税收收入完成281198万元，增长21.3%，增幅高于一般公共预算收入增幅1.44个百分点，高出非税收入增幅5.2个百分点。

（二）加强支出管理，提高资金使用效益

加快支出预算执行进度，督促财政补助项目早开工，快建设，2014年，市本级一般公共预算支出进度达90.74%，超过省定标准。盘活存量资金，加强结余结转资金的管理，清理财政结转资金，对未使用和结转超过两年经费全部收回，对2014年政府性基金结余超过当年收入30%部分，充实预算稳定调节基金，统筹使用。同时，大力压缩“三公”经费等行政性支出，优化支出结构，保证财政支出向民生倾斜，民生支出得到有力保证。筹集安排资金4.07亿元，全力支持城市环境综合整治、备用水源整治提升等市委、市政府10件重点实事工程。增加1亿元，支持实施提升民生保障水平12件实事。继续加大对教育、医疗卫生、社保、农业等民生领域的投入力度，各项社会事业发展政策得出全面落实。安排资金1.1亿元，完善教育经费保障机制；筹集资金2.93亿元，提高新农合筹资标准，落实基本药物制度等改革；连续13年提高企业退休人员养老金，提高城乡居民基础养老金待遇，提高城乡医疗救助水平；全年拨付1.79亿元，支持川东港拓浚和王港闸下迁等水利重点工程建设。2014年，市本级民生支出达41.33亿元，当年新增财力用于民生支出比重达82.4%。

（三）发挥职能作用，服务经济转型发展

2014年，市财政坚持把稳增长、调结构、促转型放在突出位置，充分发挥财政资金引导作用，助推经济结构调整，支持全市经济转型发展，培植壮大税源。一是安排专项资金支持经济发展。全年市财政安排支持经济发展资金2.24亿元，其中：安排新增担保公司注册资金3000万元，担保公司注册资金总额达1.5亿元，全年为中小企业提供担保融资超5亿元；安排产业转型升级专项资金1.15亿元，引导企业转型发展；安排旅游发展资金6000万元，支持旅游产业和现代服务业发展。二是积极向上争取政策和资金。研究用足财政政策，2014年积极向上争取省生态转移支付1.1亿元，争取省债券资金1.9亿元，在争取到港口深水航道建设中央资金3.07亿元基础上，省财政又配套3.07亿元。2014年全市向上争取资金23.5亿元。三是深入开展“三服务”。摸清近几年项目情况，协调要素，全面推进新上项目达产达效。服务重点税源企业，2014年全市纳税超千万元工业企业21户，其中超五千万元企业5户、超亿元企业3户，在盐城公布的工业企业纳税50强名单中，我市有9个企业名列其中。

（四）加强债务管理，严格控制债务增长

研究出台加强政府性债务管理意见等系列文件，进一步完善政府性债务审批管理制度，加强债务统计工作，细化审批程序，结合各镇区总财力、债务率，确定债务限额，严格控制债务增长。调整债务结构，降低融资成本，抓住债务到期和债务审批节点，拓宽融资渠道，规范融资途径，压降债务利率，切实降低融资成本。认真研究国务院关于加强债务管理的意见，切实做好全市政府性债务清理甄别工作，积极向上争取地方政府债券资金，更好地支持地方经济健康发展。研究完善过桥资金管理办法，通过设立过桥资金，帮助企业和主体后续融资，坚持“谁举债、谁偿还”的原则，确保偿债资金落实到位。

（五）坚持改革创新，提升财政管理水平

坚持改革创新，用创新的办法解决工作中的矛盾和问题，不断提升财政科学化精细化管理水平。深化部门预算管理。研究落实编制全口径预算管理，全面编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，提高部门预算的完整性。稳步推进预算信息公开，扎实做好财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开相关工作。规范财政资金管理，全面清理财政专户，进一步规范财政资金拨付流程，提高财政资金使用效率。完善国库集中收付制度，规范收入收缴和支出支付程序，加强国库财政资金管理。加强非税收入管理，完善财政票据管理体系，加强行政事业性收费管理。加强政府性基金预算管理，严格执行 “收支两条线”管理。深化政府采购改革，推进政府购买服务。加强国有资产基础管理，细化国有资产处置手续，稳步推进国有企业改革，实现国有资产保值增值。

2014年市本级财政预算执行总体情况较好，但市本级财政运行中还存在一些矛盾和问题：一是财政收支平衡压力加大。一方面，受经济下行压力的影响，组织财政收入压力加大。另一方面，财政刚性支出增多，不断增长的民生政策资金需求，各类推进产业转型配套政策的落实以及人员工资政策性调增等，都需要大量的财政资金保障。二是财政改革任务任重道远。按照新《预算法》的要求，财政管理要求进一步严格，预算管理制度有待进一步深化，预决算公开步伐仍需进一步加快，地方政府性债务管理压力很大，财政支持全面深化改革和社会事业发展的任务很重。

三、下阶段工作打算

1、确保完成财政收入任务。今年1-6月份，全市累计完成一般公共预算收入33.69亿元，占人代会目标任务的50.1%，增长14.1%，税占比84.2%。围绕全年目标，我们将进一步细化各项措施，确保财政收入任务的完成。同时，积极向上争取支持，研究用足国家和省支持苏北发展和沿海开发的政策，在产业升级、科技创新、生态环境保护等领域争取更多的项目和资金，拉动全市经济发展。

2、确保财政支出落实到位。大力度扶持新产业经济、园区经济和镇村经济，突出支持重点企业、战略性新兴产业和现代服务业发展，推动产业转型升级。加大税源培植力度，做大做实财源基础，落实好金茂担保、企业过桥资金，帮助企业克服要素制约，为企业发展提供支撑。加大招商引资力度，推进项目达产达效，培植新的经济增长点。进一步优化支出结构，不断增加民生支出占一般公共支出的比重。认真落实好市委、市政府为民办实事工程，落实好市委、市政府重大决策，服务好重点民生项目，继续加大对民生领域的投入力度。

3、确保财政改革取得实效。全面推进预决算公开，及时公开2014年部门决算。积极盘活财政存量资金，建立结余结转资金定期清理机制。加强财政资金管理，严格执行厉行节约各项规定，控制“三公”经费增长。创新财政专项资金投入方式，提高财政资金使用效益。规范项目管理流程，充分发挥好项目主管部门监督职能，确保项目资金使用安全、管理规范。坚持市场化改革取向，以“一企一策”的办法，继续稳妥推进国有企业改革。进一步加强地方政府性债务管理，规范举债行为，积极向省争取政府债券，压缩融资成本，优化债务结构，防范财政金融风险，更好地支持地方经济健康发展。

主任、各位副主任、委员，2015年财政工作十分繁重，我们将按照本次会议的要求，围绕中心，服务大局，努力做好新形势下各项财政工作。